| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 2.9386 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 2.9386 |
| 2025-03-20 | 2.9528 |
| 2025-03-19 | 2.9499 |
| 2025-03-18 | 2.9425 |
| 2025-03-17 | 2.9327 |
| 2025-03-14 | 2.9062 |
| 2025-03-13 | 2.8805 |
| 2025-03-12 | 2.8905 |
| 2025-03-11 | 2.8709 |
| 2025-03-10 | 2.8897 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 7.95億 |
| 12 | 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 2018-05-29 | 7.78億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 2019-11-15 | 21.16億 |
| 14 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2020-10-20 | 0.44億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 0.97億 |