| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 2.9548 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 2.9548 |
| 2024-12-12 | 2.9796 |
| 2024-12-11 | 2.9728 |
| 2024-12-10 | 2.9541 |
| 2024-12-09 | 2.9811 |
| 2024-12-06 | 3.0006 |
| 2024-12-05 | 3.0032 |
| 2024-12-03 | 2.9948 |
| 2024-12-02 | 2.9579 |
| 2024-11-29 | 2.9233 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-02-23 | 9.38億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) | 2019-11-15 | 3.75億 |
| 13 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息) | 2010-05-06 | 5.91億 |
| 14 | 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 2023-03-16 | 181.51億 |
| 15 | 國泰科技生化基金 | 2002-07-18 | 55.29億 |