| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.0474 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.0474 |
| 2024-12-12 | 12.0521 |
| 2024-12-11 | 12.0646 |
| 2024-12-10 | 12.0457 |
| 2024-12-09 | 12.0534 |
| 2024-12-06 | 12.0339 |
| 2024-12-05 | 12.0294 |
| 2024-12-03 | 12.0332 |
| 2024-12-02 | 12.0410 |
| 2024-11-29 | 11.9997 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 2017-08-09 | 47.92億 |
| 12 | 國泰全球智能電動車ETF基金 | 2021-06-21 | 129.25億 |
| 13 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2017-04-06 | 2.40億 |
| 14 | 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2016-04-25 | 6.51億 |
| 15 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 176.68億 |