| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2163 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.2163 |
| 2025-03-20 | 12.2299 |
| 2025-03-19 | 12.2306 |
| 2025-03-18 | 12.1956 |
| 2025-03-17 | 12.1930 |
| 2025-03-14 | 12.1671 |
| 2025-03-13 | 12.1578 |
| 2025-03-12 | 12.1942 |
| 2025-03-11 | 12.1722 |
| 2025-03-10 | 12.1988 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中國內需增長基金-人民幣 | 2017-12-01 | 5.23億 |
| 12 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2018-05-04 | 4.22億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) | 2022-11-04 | 15.66億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 1.18億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.23億 |