| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2011-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.68億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4565 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 4.4565 |
| 2024-12-12 | 4.4600 |
| 2024-12-11 | 4.4679 |
| 2024-12-10 | 4.4615 |
| 2024-12-09 | 4.4644 |
| 2024-12-06 | 4.4544 |
| 2024-12-05 | 4.4546 |
| 2024-12-03 | 4.4491 |
| 2024-12-02 | 4.4776 |
| 2024-11-29 | 4.4677 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-05-30 | 19.81億 |
| 12 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-02-23 | 10.85億 |
| 13 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2018-05-04 | 29.02億 |
| 14 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) | 2014-08-06 | 0.60億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 7.95億 |