| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2011-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.68億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4506 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 4.4506 |
| 2025-03-20 | 4.4613 |
| 2025-03-19 | 4.4600 |
| 2025-03-18 | 4.4479 |
| 2025-03-17 | 4.4448 |
| 2025-03-14 | 4.4364 |
| 2025-03-13 | 4.4347 |
| 2025-03-12 | 4.4399 |
| 2025-03-11 | 4.4332 |
| 2025-03-10 | 4.4378 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-05-30 | 14.02億 |
| 12 | 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 2022-04-01 | 0.04億 |
| 13 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2016-10-03 | 4.20億 |
| 14 | 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 2020-12-01 | 601.27億 |
| 15 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 2022-11-04 | 20.14億 |