基金名稱 | 國泰美國費城半導體基金 |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2019-04-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 274.79億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 47.7600 |
淨值更新日 | 2025-01-03 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-01-03 | 47.7600 |
2025-01-02 | 46.4200 |
2024-12-31 | 45.9100 |
2024-12-30 | 46.2800 |
2024-12-27 | 47.1200 |
2024-12-26 | 47.6100 |
2024-12-24 | 47.5400 |
2024-12-23 | 47.0600 |
2024-12-20 | 45.6600 |
2024-12-19 | 45.0500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 國泰台灣貨幣市場基金 | 2000-08-07 | 627.29億 |
12 | 國泰美國費城半導體基金 | 2019-04-23 | 274.79億 |
13 | 國泰中國內需增長基金-美元A | 2014-07-01 | 11.80億 |
14 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-05-30 | 19.81億 |
15 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 41.82億 |