| 基金名稱 | 國泰美國費城半導體基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 274.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 36.7000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 36.7000 |
| 2025-03-31 | 36.5700 |
| 2025-03-28 | 36.6300 |
| 2025-03-27 | 37.7300 |
| 2025-03-26 | 38.4900 |
| 2025-03-25 | 39.7700 |
| 2025-03-24 | 40.0100 |
| 2025-03-21 | 38.8000 |
| 2025-03-20 | 39.1700 |
| 2025-03-19 | 39.5000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 35.79億 |
| 12 | 國泰小龍基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.63億 |
| 13 | 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) | 2005-12-15 | 12.48億 |
| 14 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 176.68億 |
| 15 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 2019-01-22 | 23.74億 |