| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.48億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.7410 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 11.7410 |
| 2024-10-09 | 11.8072 |
| 2024-10-08 | 11.7876 |
| 2024-10-07 | 11.7378 |
| 2024-10-01 | 11.7511 |
| 2024-09-30 | 11.7232 |
| 2024-09-27 | 11.6841 |
| 2024-09-26 | 11.6981 |
| 2024-09-25 | 11.7175 |
| 2024-09-24 | 11.7098 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型 | 2021-01-20 | 0.95億 |
| 12 | 兆豐國民基金 | 1988-05-02 | 5.30億 |
| 13 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.15億 |
| 14 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收配息型 | 2022-11-08 | 0.06億 |
| 15 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) | 2022-04-18 | 0.32億 |