| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.9667 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.9667 |
| 2024-12-12 | 11.9445 |
| 2024-12-11 | 11.9312 |
| 2024-12-10 | 11.9499 |
| 2024-12-09 | 11.9473 |
| 2024-12-06 | 11.9907 |
| 2024-12-05 | 11.9834 |
| 2024-12-04 | 12.0196 |
| 2024-12-03 | 11.9905 |
| 2024-12-02 | 11.9978 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2000-11-28 | 579.82億 |
| 12 | 兆豐國民基金 | 1988-05-02 | 5.27億 |
| 13 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.15億 |
| 14 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 | 2023-05-01 | 0.33億 |
| 15 | 兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收累積型 | 2024-03-27 | 0.91億 |