| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.4926 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.4926 |
| 2024-12-12 | 7.4950 |
| 2024-12-11 | 7.4969 |
| 2024-12-10 | 7.4970 |
| 2024-12-09 | 7.4966 |
| 2024-12-06 | 7.4922 |
| 2024-12-05 | 7.5244 |
| 2024-12-04 | 7.5200 |
| 2024-12-03 | 7.5186 |
| 2024-12-02 | 7.5189 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) | 2022-04-18 | 0.39億 |
| 12 | 兆豐中國A股基金(台幣) | 2014-08-20 | 27.32億 |
| 13 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.60億 |
| 14 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.28億 |
| 15 | 兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) | 2016-08-04 | 2.49億 |