| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.5907 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.5907 |
| 2024-12-12 | 9.5870 |
| 2024-12-11 | 9.5936 |
| 2024-12-10 | 9.5664 |
| 2024-12-09 | 9.5787 |
| 2024-12-06 | 9.5953 |
| 2024-12-05 | 9.5650 |
| 2024-12-04 | 9.5779 |
| 2024-12-03 | 9.6053 |
| 2024-12-02 | 9.5881 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.60億 |
| 12 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 2017-01-16 | 5.91億 |
| 13 | 兆豐人民幣貨幣市場基金 | 2014-03-20 | 4.12億 |
| 14 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.67億 |
| 15 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-累積型 | 2022-11-08 | 0.01億 |