| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.2800 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 9.2800 |
| 2024-10-09 | 9.3145 |
| 2024-10-08 | 9.2926 |
| 2024-10-07 | 9.2874 |
| 2024-10-01 | 9.2540 |
| 2024-09-30 | 9.2217 |
| 2024-09-27 | 9.1822 |
| 2024-09-26 | 9.1642 |
| 2024-09-25 | 9.2376 |
| 2024-09-24 | 9.2057 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.14億 |
| 12 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型 | 2021-01-20 | 0.52億 |
| 13 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.37億 |
| 14 | 兆豐人民幣貨幣市場基金 | 2014-03-20 | 3.92億 |
| 15 | 兆豐台灣金傳精選股息基金-累積型 | 2021-09-30 | 10.50億 |