基金名稱 | 兆豐全球基金 |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 1989-02-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 11.92億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 46.5700 |
淨值更新日 | 2024-10-14 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-14 | 46.5700 |
2024-10-11 | 46.2100 |
2024-10-09 | 45.8800 |
2024-10-08 | 45.7300 |
2024-10-07 | 45.2200 |
2024-10-01 | 44.6300 |
2024-09-30 | 44.4400 |
2024-09-27 | 44.3100 |
2024-09-26 | 44.5100 |
2024-09-25 | 44.4900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 兆豐中國A股基金(台幣) | 2014-08-20 | 24.53億 |
12 | 兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) | 2016-08-04 | 2.39億 |
13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型 | 2022-11-08 | 0.26億 |
14 | 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 2019-08-13 | 4.75億 |
15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 | 2020-02-26 | 5.69億 |