| 基金名稱 | 凱基台灣精五門基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2009-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 60.3900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 60.3900 |
| 2024-12-12 | 60.3300 |
| 2024-12-11 | 60.1100 |
| 2024-12-10 | 60.1200 |
| 2024-12-09 | 60.7400 |
| 2024-12-06 | 60.5000 |
| 2024-12-05 | 60.8200 |
| 2024-12-04 | 60.7200 |
| 2024-12-03 | 59.7400 |
| 2024-12-02 | 59.0900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 12 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 2021-05-03 | 3.71億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-南非幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.02億 |
| 14 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2002-06-25 | 43.83億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.16億 |