| 基金名稱 | 凱基台灣精五門基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2009-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.11億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 55.3700 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 55.3700 |
| 2024-09-11 | 53.6500 |
| 2024-09-10 | 53.7200 |
| 2024-09-09 | 54.0300 |
| 2024-09-06 | 54.5500 |
| 2024-09-05 | 53.8400 |
| 2024-09-04 | 53.9300 |
| 2024-09-03 | 56.0600 |
| 2024-09-02 | 55.9800 |
| 2024-08-30 | 56.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) | 2019-09-25 | 0.17億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.19億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.57億 |
| 14 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 8.90億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-美元NA(累積) | 2022-03-10 | 0.40億 |