| 基金名稱 | 凱基台灣精五門基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2009-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 57.8100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 57.8100 |
| 2025-03-21 | 58.3000 |
| 2025-03-20 | 58.0200 |
| 2025-03-19 | 57.1900 |
| 2025-03-18 | 58.2100 |
| 2025-03-17 | 57.1400 |
| 2025-03-14 | 56.8000 |
| 2025-03-13 | 56.8900 |
| 2025-03-12 | 56.9800 |
| 2025-03-11 | 56.7400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-29 | 620.78億 |
| 12 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2021-03-02 | 1.05億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2021-03-02 | 1.62億 |
| 15 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.45億 |