| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 13.2968 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 13.2968 |
| 2025-03-20 | 13.2941 |
| 2025-03-19 | 13.3266 |
| 2025-03-18 | 13.1948 |
| 2025-03-17 | 13.3005 |
| 2025-03-14 | 13.2551 |
| 2025-03-13 | 13.0739 |
| 2025-03-12 | 13.1995 |
| 2025-03-11 | 13.1180 |
| 2025-03-10 | 13.1614 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.20億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.32億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積) | 2021-03-02 | 3.35億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) | 2021-03-02 | 1.58億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) | 2019-10-15 | 0.09億 |