| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 13.9792 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.9792 |
| 2024-12-12 | 13.9914 |
| 2024-12-11 | 14.0568 |
| 2024-12-10 | 13.9426 |
| 2024-12-09 | 13.9755 |
| 2024-12-06 | 14.0467 |
| 2024-12-05 | 13.9967 |
| 2024-12-04 | 14.0129 |
| 2024-12-03 | 13.9332 |
| 2024-12-02 | 13.9189 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | 2019-09-25 | 1.59億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.29億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.90億 |
| 14 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) | 2018-09-03 | 8.16億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2021-03-02 | 1.19億 |