| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.90億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.5552 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.5552 |
| 2025-03-20 | 8.5522 |
| 2025-03-19 | 8.5226 |
| 2025-03-18 | 8.5183 |
| 2025-03-17 | 8.5167 |
| 2025-03-14 | 8.5284 |
| 2025-03-13 | 8.5417 |
| 2025-03-12 | 8.5336 |
| 2025-03-11 | 8.5142 |
| 2025-03-10 | 8.5619 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配) | 2021-09-15 | 1.02億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.02億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2023-07-24 | 1.21億 |
| 14 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-04-22 | 90.74億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | 2019-09-25 | 1.59億 |