| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.7447 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.7447 |
| 2024-09-10 | 8.7531 |
| 2024-09-09 | 8.7311 |
| 2024-09-06 | 8.6952 |
| 2024-09-05 | 8.6901 |
| 2024-09-04 | 8.7190 |
| 2024-09-03 | 8.7257 |
| 2024-09-02 | 8.7171 |
| 2024-08-30 | 8.6813 |
| 2024-08-29 | 8.6891 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.96億 |
| 12 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 4.02億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.42億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2021-03-02 | 2.04億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2023-07-24 | 1.80億 |