| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.2956 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.2956 |
| 2025-03-20 | 8.2811 |
| 2025-03-19 | 8.2866 |
| 2025-03-18 | 8.2187 |
| 2025-03-17 | 8.3420 |
| 2025-03-14 | 8.3343 |
| 2025-03-13 | 8.2513 |
| 2025-03-12 | 8.3329 |
| 2025-03-11 | 8.2664 |
| 2025-03-10 | 8.3110 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.14億 |
| 12 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-29 | 620.78億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.10億 |
| 15 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 | 2021-05-03 | 7.88億 |