| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.9416 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.9416 |
| 2024-12-12 | 8.9326 |
| 2024-12-11 | 8.9404 |
| 2024-12-10 | 8.9124 |
| 2024-12-09 | 8.9131 |
| 2024-12-06 | 9.0264 |
| 2024-12-05 | 9.0001 |
| 2024-12-04 | 9.0388 |
| 2024-12-03 | 8.9592 |
| 2024-12-02 | 8.9445 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-29 | 620.78億 |
| 12 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-美元A(累積) | 2022-03-10 | 4.96億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.26億 |