| 基金名稱 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-06-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4803 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.4803 |
| 2025-03-20 | 10.4816 |
| 2025-03-19 | 10.4921 |
| 2025-03-18 | 10.4935 |
| 2025-03-17 | 10.4926 |
| 2025-03-14 | 10.4841 |
| 2025-03-13 | 10.4766 |
| 2025-03-12 | 10.4793 |
| 2025-03-11 | 10.4881 |
| 2025-03-10 | 10.4653 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來移動基金-人民幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.14億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.09億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.88億 |
| 14 | 凱基全球菁英55 ETF基金 | 2023-05-26 | 7.69億 |
| 15 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 3.98億 |