| 基金名稱 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-06-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.44億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3896 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.3896 |
| 2024-09-10 | 10.3836 |
| 2024-09-09 | 10.3934 |
| 2024-09-06 | 10.4076 |
| 2024-09-05 | 10.4060 |
| 2024-09-04 | 10.3860 |
| 2024-09-03 | 10.3814 |
| 2024-09-02 | 10.3859 |
| 2024-08-30 | 10.3999 |
| 2024-08-29 | 10.3953 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 44.02億 |
| 12 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2018-01-02 | 0.16億 |
| 13 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 | 2021-05-03 | 8.14億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) | 2021-09-15 | 3.69億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-人民幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.06億 |