| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2011-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.76億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1551 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.1551 |
| 2024-09-10 | 11.1546 |
| 2024-09-09 | 11.1291 |
| 2024-09-06 | 11.1123 |
| 2024-09-05 | 11.1163 |
| 2024-09-04 | 11.1176 |
| 2024-09-03 | 11.0726 |
| 2024-09-02 | 11.0618 |
| 2024-08-30 | 11.0590 |
| 2024-08-29 | 11.0587 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.67億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.03億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.29億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 | 2019-02-27 | 2.10億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) | 2015-01-26 | 0.05億 |