| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2011-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.75億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1814 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.1814 |
| 2025-03-20 | 11.1846 |
| 2025-03-19 | 11.1765 |
| 2025-03-18 | 11.1623 |
| 2025-03-17 | 11.1610 |
| 2025-03-14 | 11.1553 |
| 2025-03-13 | 11.1602 |
| 2025-03-12 | 11.1598 |
| 2025-03-11 | 11.1661 |
| 2025-03-10 | 11.1770 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.10億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.03億 |
| 13 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 3.36億 |
| 14 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) | 2019-09-26 | 1.89億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-02-27 | 16.13億 |