| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4283 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 10.4283 |
| 2025-03-28 | 10.3856 |
| 2025-03-27 | 10.3739 |
| 2025-03-26 | 10.3812 |
| 2025-03-25 | 10.3872 |
| 2025-03-24 | 10.4231 |
| 2025-03-21 | 10.4227 |
| 2025-03-20 | 10.4438 |
| 2025-03-19 | 10.4559 |
| 2025-03-18 | 10.4321 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.64億 |
| 12 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.75億 |
| 13 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.23億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.11億 |
| 15 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | 2015-03-20 | 0.01億 |