| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.7503 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.7503 |
| 2024-09-10 | 10.7584 |
| 2024-09-09 | 10.6819 |
| 2024-09-06 | 10.7130 |
| 2024-09-05 | 10.6992 |
| 2024-09-04 | 10.6568 |
| 2024-09-03 | 10.6380 |
| 2024-08-30 | 10.6434 |
| 2024-08-29 | 10.6180 |
| 2024-08-28 | 10.6477 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 0.80億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.72億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.24億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 15 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 2014-09-05 | 0.05億 |