| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.0743 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.0743 |
| 2024-09-10 | 9.0836 |
| 2024-09-09 | 9.0645 |
| 2024-09-06 | 9.1062 |
| 2024-09-05 | 9.1180 |
| 2024-09-04 | 9.0913 |
| 2024-09-03 | 9.0597 |
| 2024-08-30 | 9.0361 |
| 2024-08-29 | 9.0306 |
| 2024-08-28 | 9.0257 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 1998-11-05 | 2.35億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.43億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.16億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) | 2014-09-12 | 0.18億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |