| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0500 |
| 2025-03-20 | 10.0588 |
| 2025-03-19 | 10.0982 |
| 2025-03-18 | 10.1311 |
| 2025-03-17 | 10.1088 |
| 2025-03-14 | 10.0435 |
| 2025-03-13 | 10.0301 |
| 2025-03-12 | 10.0296 |
| 2025-03-11 | 10.0179 |
| 2025-03-10 | 10.0531 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.47億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.99億 |
| 13 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-02 | 1.14億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.05億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.03億 |