| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8811 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.8811 |
| 2024-12-12 | 9.9184 |
| 2024-12-11 | 9.8824 |
| 2024-12-10 | 9.9223 |
| 2024-12-09 | 9.9829 |
| 2024-12-06 | 9.9154 |
| 2024-12-05 | 9.9381 |
| 2024-12-04 | 9.9058 |
| 2024-12-03 | 9.9974 |
| 2024-12-02 | 10.0176 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 1.06億 |
| 13 | 宏利360多重資產收益基金B類型(美元) | 2018-06-19 | 1.72億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 0.34億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.11億 |