| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.1458 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.1458 |
| 2024-09-10 | 9.1516 |
| 2024-09-09 | 9.1522 |
| 2024-09-06 | 9.2088 |
| 2024-09-05 | 9.1968 |
| 2024-09-04 | 9.1688 |
| 2024-09-03 | 9.2502 |
| 2024-08-30 | 9.2644 |
| 2024-08-29 | 9.2631 |
| 2024-08-28 | 9.2693 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) | 2019-10-31 | 0.41億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.09億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.32億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.07億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.27億 |