| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.3491 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.3491 |
| 2024-12-12 | 9.3974 |
| 2024-12-11 | 9.3761 |
| 2024-12-10 | 9.3916 |
| 2024-12-09 | 9.4251 |
| 2024-12-06 | 9.3581 |
| 2024-12-05 | 9.3428 |
| 2024-12-04 | 9.3260 |
| 2024-12-03 | 9.2905 |
| 2024-12-02 | 9.2270 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-11 | 2.36億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | 2023-06-21 | 2.64億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.02億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.67億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.11億 |