| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.2467 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.2467 |
| 2025-03-20 | 11.2587 |
| 2025-03-19 | 11.2754 |
| 2025-03-18 | 11.2047 |
| 2025-03-17 | 11.2490 |
| 2025-03-14 | 11.1918 |
| 2025-03-13 | 11.0688 |
| 2025-03-12 | 11.1445 |
| 2025-03-11 | 11.1283 |
| 2025-03-10 | 11.1940 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.13億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.26億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | 2023-06-21 | 2.64億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.12億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.07億 |