| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.08億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.2485 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.2485 |
| 2024-09-10 | 11.2113 |
| 2024-09-09 | 11.1910 |
| 2024-09-06 | 11.1507 |
| 2024-09-05 | 11.2026 |
| 2024-09-04 | 11.1934 |
| 2024-09-03 | 11.1887 |
| 2024-08-30 | 11.2597 |
| 2024-08-29 | 11.2401 |
| 2024-08-28 | 11.2399 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.29億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2020-11-30 | 1.16億 |
| 13 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2016-01-27 | 0.04億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) | 2020-11-30 | 4.12億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.24億 |