| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.5279 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.5279 |
| 2024-12-12 | 11.5618 |
| 2024-12-11 | 11.5979 |
| 2024-12-10 | 11.5619 |
| 2024-12-09 | 11.5880 |
| 2024-12-06 | 11.6353 |
| 2024-12-05 | 11.6153 |
| 2024-12-04 | 11.6245 |
| 2024-12-03 | 11.5914 |
| 2024-12-02 | 11.5901 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 4.15億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) | 2015-09-16 | 0.14億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) | 2023-05-15 | 3.69億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.07億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | 2020-11-30 | 0.51億 |