| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.9500 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.9500 |
| 2024-09-10 | 9.9900 |
| 2024-09-09 | 10.0100 |
| 2024-09-06 | 10.1000 |
| 2024-09-05 | 10.0700 |
| 2024-09-04 | 9.9900 |
| 2024-09-03 | 10.2600 |
| 2024-09-02 | 10.3000 |
| 2024-08-30 | 10.3800 |
| 2024-08-29 | 10.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) | 2022-01-18 | 2.02億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 19.37億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 1.04億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) | 2018-10-31 | 0.49億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) | 2016-01-26 | 0.42億 |