| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3086 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.3086 |
| 2025-03-20 | 9.3099 |
| 2025-03-19 | 9.2818 |
| 2025-03-18 | 9.2628 |
| 2025-03-17 | 9.2526 |
| 2025-03-14 | 9.2521 |
| 2025-03-13 | 9.2607 |
| 2025-03-12 | 9.2603 |
| 2025-03-11 | 9.2675 |
| 2025-03-10 | 9.3000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 | 2017-09-28 | 4.02億 |
| 12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
| 13 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.11億 |
| 14 | 第一金中概平衡基金 | 2004-03-05 | 3.89億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N | 2019-06-27 | 1.62億 |