| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3036 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.3036 |
| 2024-09-10 | 9.3027 |
| 2024-09-09 | 9.2819 |
| 2024-09-06 | 9.2616 |
| 2024-09-05 | 9.2413 |
| 2024-09-04 | 9.2422 |
| 2024-09-03 | 9.2249 |
| 2024-09-02 | 9.2171 |
| 2024-08-30 | 9.1997 |
| 2024-08-29 | 9.2128 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.21億 |
| 12 | 第一金全球eSports電競基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 7.46億 |
| 13 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.86億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N | 2019-11-26 | 0.29億 |
| 15 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 | 2016-11-28 | 2.48億 |