| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.2180 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.2180 |
| 2024-12-12 | 8.2557 |
| 2024-12-11 | 8.2939 |
| 2024-12-10 | 8.3132 |
| 2024-12-09 | 8.3182 |
| 2024-12-06 | 8.3358 |
| 2024-12-05 | 8.3233 |
| 2024-12-04 | 8.3267 |
| 2024-12-03 | 8.2984 |
| 2024-12-02 | 8.3077 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | 2023-11-16 | 5.37億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 | 2019-06-27 | 12.29億 |
| 13 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2020-05-29 | 1.28億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 | 2019-11-26 | 1.01億 |
| 15 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元 | 2020-05-29 | 2.15億 |