基金名稱 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2018-02-26 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.16億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 19.9846 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 19.9846 |
2024-09-10 | 19.9047 |
2024-09-09 | 19.8564 |
2024-09-06 | 19.4659 |
2024-09-05 | 19.8129 |
2024-09-04 | 19.9393 |
2024-09-03 | 19.9451 |
2024-08-30 | 20.3043 |
2024-08-29 | 20.2298 |
2024-08-28 | 20.0946 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 第一金全球不動產證券化基金A | 2007-06-29 | 0.93億 |
12 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.21億 |
13 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元 | 2019-01-23 | 13.26億 |
14 | 第一金中概平衡基金 | 2004-03-05 | 3.76億 |
15 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N | 2019-01-23 | 0.61億 |