| 基金名稱 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3973 |
| 淨值更新日 | 2024-05-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 9.3973 |
| 2024-05-30 | 9.3975 |
| 2024-05-29 | 9.2383 |
| 2024-05-28 | 9.1953 |
| 2024-05-27 | 9.2339 |
| 2024-05-24 | 9.2536 |
| 2024-05-23 | 9.2836 |
| 2024-05-22 | 9.1858 |
| 2024-05-21 | 9.1716 |
| 2024-05-20 | 9.1789 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 2019-04-29 | 6.94億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N | 2019-11-26 | 0.05億 |
| 13 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 | 2017-09-28 | 4.46億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 20.71億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N | 2018-02-26 | 0.13億 |