| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.9491 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9491 |
| 2025-03-20 | 11.0209 |
| 2025-03-19 | 10.9966 |
| 2025-03-18 | 10.9512 |
| 2025-03-17 | 10.9672 |
| 2025-03-14 | 10.8662 |
| 2025-03-13 | 10.7260 |
| 2025-03-12 | 10.7262 |
| 2025-03-11 | 10.7282 |
| 2025-03-10 | 10.7638 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金中國世紀基金-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
| 12 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 | 2019-01-23 | 24.51億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.27億 |
| 14 | 第一金中國世紀基金-新臺幣 | 2009-10-22 | 13.70億 |
| 15 | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2024-05-15 | 4.94億 |