| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.54億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.6436 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.6436 |
| 2024-09-10 | 11.6335 |
| 2024-09-09 | 11.6399 |
| 2024-09-06 | 11.5998 |
| 2024-09-05 | 11.6388 |
| 2024-09-04 | 11.5381 |
| 2024-09-03 | 11.4897 |
| 2024-09-02 | 11.4819 |
| 2024-08-30 | 11.5264 |
| 2024-08-29 | 11.4651 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.05億 |
| 12 | 第一金小型精選基金 | 1998-08-13 | 7.51億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 | 2019-06-27 | 2.43億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I | 2019-06-27 | 0.30億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |