| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 15.8300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.8300 |
| 2024-12-12 | 15.7400 |
| 2024-12-11 | 15.7600 |
| 2024-12-10 | 15.6800 |
| 2024-12-09 | 15.8700 |
| 2024-12-06 | 16.1000 |
| 2024-12-05 | 16.1000 |
| 2024-12-04 | 16.2400 |
| 2024-12-03 | 16.0100 |
| 2024-12-02 | 16.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.41億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.41億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積) | 2020-08-04 | 0.20億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.04億 |