| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 15.3100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 15.3100 |
| 2024-09-10 | 15.1700 |
| 2024-09-09 | 14.8900 |
| 2024-09-06 | 14.6900 |
| 2024-09-05 | 14.8000 |
| 2024-09-04 | 14.8900 |
| 2024-09-03 | 14.9500 |
| 2024-08-30 | 15.1000 |
| 2024-08-29 | 14.9200 |
| 2024-08-28 | 15.0300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) | 2019-06-10 | 0.36億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2019-09-25 | 0.62億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.37億 |
| 14 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018-09-05 | 298.91億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 2.40億 |