| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9034 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.9034 |
| 2024-12-12 | 10.9168 |
| 2024-12-11 | 10.9268 |
| 2024-12-10 | 10.9165 |
| 2024-12-09 | 10.9298 |
| 2024-12-06 | 10.9402 |
| 2024-12-05 | 10.9171 |
| 2024-12-04 | 10.9222 |
| 2024-12-03 | 10.9310 |
| 2024-12-02 | 10.9118 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.01億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2023-07-24 | 1.21億 |
| 14 | 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 2024-08-26 | 41.62億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |