| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3081 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.3081 |
| 2024-12-12 | 7.3170 |
| 2024-12-11 | 7.3238 |
| 2024-12-10 | 7.3169 |
| 2024-12-09 | 7.3257 |
| 2024-12-06 | 7.3328 |
| 2024-12-05 | 7.3173 |
| 2024-12-04 | 7.3206 |
| 2024-12-03 | 7.3266 |
| 2024-12-02 | 7.3137 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) | 2023-07-24 | 0.28億 |
| 12 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 4.72億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.90億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.33億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2023-07-24 | 1.21億 |