| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.1111 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.1111 |
| 2025-03-20 | 7.1198 |
| 2025-03-19 | 7.1043 |
| 2025-03-18 | 7.0926 |
| 2025-03-17 | 7.1509 |
| 2025-03-14 | 7.1473 |
| 2025-03-13 | 7.1499 |
| 2025-03-12 | 7.1711 |
| 2025-03-11 | 7.1735 |
| 2025-03-10 | 7.1975 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) | 2022-10-06 | 0.01億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.88億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) | 2019-09-25 | 0.80億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.30億 |
| 15 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010-08-09 | 1.12億 |