| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.3140 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.3140 |
| 2024-12-12 | 10.3459 |
| 2024-12-11 | 10.3959 |
| 2024-12-10 | 10.4200 |
| 2024-12-09 | 10.4918 |
| 2024-12-06 | 10.5803 |
| 2024-12-05 | 10.6617 |
| 2024-12-04 | 10.6398 |
| 2024-12-03 | 10.6754 |
| 2024-12-02 | 10.7020 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.16億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | 2019-09-25 | 6.61億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.88億 |
| 14 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) | 2019-06-10 | 0.30億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.68億 |