| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9940 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.9940 |
| 2025-03-20 | 10.0625 |
| 2025-03-19 | 10.0427 |
| 2025-03-18 | 10.0075 |
| 2025-03-17 | 10.1030 |
| 2025-03-14 | 10.0080 |
| 2025-03-13 | 9.8655 |
| 2025-03-12 | 9.9380 |
| 2025-03-11 | 9.9197 |
| 2025-03-10 | 9.9468 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) | 2021-05-03 | 0.26億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.33億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 25.23億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) | 2021-09-15 | 2.08億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |