| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.6014 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.6014 |
| 2024-09-10 | 10.6260 |
| 2024-09-09 | 10.5752 |
| 2024-09-06 | 10.4999 |
| 2024-09-05 | 10.5425 |
| 2024-09-04 | 10.5293 |
| 2024-09-03 | 10.4932 |
| 2024-08-30 | 10.4785 |
| 2024-08-29 | 10.4255 |
| 2024-08-28 | 10.4247 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 1.43億 |
| 12 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 | 2021-05-03 | 8.14億 |
| 13 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-29 | 549.97億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積) | 2021-09-15 | 1.04億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.36億 |