| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.4453 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.4453 |
| 2024-12-12 | 7.4519 |
| 2024-12-11 | 7.4602 |
| 2024-12-10 | 7.4508 |
| 2024-12-09 | 7.4579 |
| 2024-12-06 | 7.4517 |
| 2024-12-05 | 7.4464 |
| 2024-12-04 | 7.4459 |
| 2024-12-03 | 7.4535 |
| 2024-12-02 | 7.4580 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018-09-05 | 302.99億 |
| 12 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 2019-08-05 | 2.86億 |
| 13 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.24億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.30億 |