| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.51億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3926 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.3926 |
| 2024-09-10 | 10.4028 |
| 2024-09-09 | 10.3816 |
| 2024-09-06 | 10.3421 |
| 2024-09-05 | 10.3543 |
| 2024-09-04 | 10.3626 |
| 2024-09-03 | 10.3320 |
| 2024-08-30 | 10.3071 |
| 2024-08-29 | 10.2969 |
| 2024-08-28 | 10.3017 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) | 2017-06-21 | 2.03億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 2009-12-22 | 27.13億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.48億 |
| 14 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2017-03-23 | 3.14億 |
| 15 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.12億 |