| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5029 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5029 |
| 2024-12-12 | 10.5082 |
| 2024-12-11 | 10.5187 |
| 2024-12-10 | 10.5046 |
| 2024-12-09 | 10.5104 |
| 2024-12-06 | 10.4956 |
| 2024-12-05 | 10.4904 |
| 2024-12-04 | 10.4888 |
| 2024-12-03 | 10.4936 |
| 2024-12-02 | 10.4977 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) | 2016-05-31 | 1.04億 |
| 13 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2024-03-14 | 2.88億 |
| 14 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 2017-10-20 | 6.62億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) | 2018-12-05 | 13.33億 |