| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6630 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.6630 |
| 2025-03-20 | 10.6660 |
| 2025-03-19 | 10.6641 |
| 2025-03-18 | 10.6484 |
| 2025-03-17 | 10.6468 |
| 2025-03-14 | 10.6341 |
| 2025-03-13 | 10.6332 |
| 2025-03-12 | 10.6464 |
| 2025-03-11 | 10.6415 |
| 2025-03-10 | 10.6612 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.20億 |
| 12 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 2019-10-08 | 1.62億 |
| 13 | 群益葛萊美基金 | 2006-05-25 | 17.73億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 6.12億 |
| 15 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 2,381.02億 |