基金名稱 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2023-11-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 722.52億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 16.5787 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 16.5787 |
2024-09-10 | 16.6057 |
2024-09-09 | 16.5150 |
2024-09-06 | 16.3689 |
2024-09-05 | 16.4469 |
2024-09-04 | 16.4226 |
2024-09-03 | 16.2513 |
2024-08-30 | 16.0900 |
2024-08-29 | 16.1803 |
2024-08-28 | 16.2605 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 396.30億 |
12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) | 2016-05-31 | 2.08億 |
13 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
14 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 5.69億 |
15 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.99億 |