| 基金名稱 | 群益葛萊美基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2006-05-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.34億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 51.6400 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 51.6400 |
| 2024-09-11 | 49.8000 |
| 2024-09-10 | 49.7500 |
| 2024-09-09 | 50.4800 |
| 2024-09-06 | 50.9300 |
| 2024-09-05 | 50.5000 |
| 2024-09-04 | 50.6300 |
| 2024-09-03 | 53.5200 |
| 2024-09-02 | 53.7200 |
| 2024-08-30 | 54.4100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.12億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.59億 |
| 13 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.07億 |
| 14 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 68.37億 |
| 15 | 群益中國新機會基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.77億 |