| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.9046 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.9046 |
| 2025-03-20 | 7.9133 |
| 2025-03-19 | 7.9067 |
| 2025-03-18 | 7.8929 |
| 2025-03-17 | 7.8907 |
| 2025-03-14 | 7.8814 |
| 2025-03-13 | 7.8716 |
| 2025-03-12 | 7.9006 |
| 2025-03-11 | 7.9017 |
| 2025-03-10 | 7.9136 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.07億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 2.23億 |
| 13 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.77億 |
| 14 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 13.44億 |
| 15 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.46億 |