| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.9915 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.9915 |
| 2024-12-12 | 8.0055 |
| 2024-12-11 | 8.0079 |
| 2024-12-10 | 8.0103 |
| 2024-12-09 | 8.0117 |
| 2024-12-06 | 8.0127 |
| 2024-12-05 | 7.9978 |
| 2024-12-04 | 7.9913 |
| 2024-12-03 | 8.0257 |
| 2024-12-02 | 8.0208 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 1.69億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.01億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.20億 |
| 14 | 群益智慧聯網電動車基金N-人民幣 | 2022-12-05 | 0.12億 |
| 15 | 群益東方盛世基金 | 2009-07-29 | 3.76億 |