| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.27億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.0535 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.0535 |
| 2024-09-10 | 8.0542 |
| 2024-09-09 | 8.0595 |
| 2024-09-06 | 8.0605 |
| 2024-09-05 | 8.0583 |
| 2024-09-04 | 8.0474 |
| 2024-09-03 | 8.0940 |
| 2024-08-30 | 8.1088 |
| 2024-08-29 | 8.1071 |
| 2024-08-28 | 8.0985 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 0.65億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | 2016-05-31 | 0.13億 |
| 13 | 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 2023-02-24 | 127.38億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.67億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |