| 基金名稱 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.27億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 39.1949 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 39.1949 |
| 2024-09-10 | 39.2728 |
| 2024-09-09 | 39.1101 |
| 2024-09-06 | 38.9147 |
| 2024-09-05 | 39.0502 |
| 2024-09-04 | 39.1327 |
| 2024-09-03 | 38.9405 |
| 2024-08-30 | 38.7375 |
| 2024-08-29 | 38.6872 |
| 2024-08-28 | 38.7638 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.29億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 1.62億 |
| 13 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 10.59億 |
| 14 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 31.66億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 5.26億 |