| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-澳幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.0982 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.0982 |
| 2024-09-10 | 7.0589 |
| 2024-09-09 | 7.0438 |
| 2024-09-06 | 7.0301 |
| 2024-09-05 | 7.0772 |
| 2024-09-04 | 7.0770 |
| 2024-09-03 | 7.1660 |
| 2024-08-30 | 7.2254 |
| 2024-08-29 | 7.2028 |
| 2024-08-28 | 7.2097 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益智慧聯網電動車基金N-人民幣 | 2022-12-05 | 0.19億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.03億 |
| 13 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.05億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.76億 |
| 15 | 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.18億 |