| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 6.8999 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.8999 |
| 2025-03-20 | 6.9098 |
| 2025-03-19 | 6.8959 |
| 2025-03-18 | 6.8709 |
| 2025-03-17 | 6.8936 |
| 2025-03-14 | 6.8627 |
| 2025-03-13 | 6.8096 |
| 2025-03-12 | 6.8467 |
| 2025-03-11 | 6.8349 |
| 2025-03-10 | 6.8668 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | 2011-12-14 | 2.56億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 13 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 71.93億 |
| 14 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 41.08億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 14.45億 |