| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.3036 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.3036 |
| 2024-12-12 | 7.3251 |
| 2024-12-11 | 7.3350 |
| 2024-12-10 | 7.3249 |
| 2024-12-09 | 7.3500 |
| 2024-12-06 | 7.3471 |
| 2024-12-05 | 7.3324 |
| 2024-12-04 | 7.3188 |
| 2024-12-03 | 7.3241 |
| 2024-12-02 | 7.3128 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.19億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | 2016-09-12 | 1.10億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 4.70億 |
| 14 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 11.31億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |