| 基金名稱 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 248.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 36.5240 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 36.5240 |
| 2024-12-12 | 36.7595 |
| 2024-12-11 | 37.1628 |
| 2024-12-10 | 37.3185 |
| 2024-12-09 | 37.4469 |
| 2024-12-06 | 37.5160 |
| 2024-12-05 | 37.5540 |
| 2024-12-04 | 37.5331 |
| 2024-12-03 | 37.3337 |
| 2024-12-02 | 37.6242 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 2,766.16億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.70億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.05億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.23億 |