| 基金名稱 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 272.30億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 38.6835 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 38.6835 |
| 2024-09-10 | 38.7669 |
| 2024-09-09 | 38.5020 |
| 2024-09-06 | 38.1533 |
| 2024-09-05 | 38.3592 |
| 2024-09-04 | 38.2836 |
| 2024-09-03 | 37.8580 |
| 2024-08-30 | 37.4577 |
| 2024-08-29 | 37.6959 |
| 2024-08-28 | 37.8669 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.48億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 13 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 396.30億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.75億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 0.58億 |