| 基金名稱 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.5452 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 16.5452 |
| 2024-09-10 | 16.4365 |
| 2024-09-09 | 16.3643 |
| 2024-09-06 | 16.1365 |
| 2024-09-05 | 16.4189 |
| 2024-09-04 | 16.4778 |
| 2024-09-03 | 16.5026 |
| 2024-08-30 | 16.7306 |
| 2024-08-29 | 16.6864 |
| 2024-08-28 | 16.7261 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 7.99億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) | 2018-12-05 | 5.55億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.13億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.06億 |