| 基金名稱 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.5174 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 16.5174 |
| 2025-03-20 | 16.5733 |
| 2025-03-19 | 16.6285 |
| 2025-03-18 | 16.4471 |
| 2025-03-17 | 16.6042 |
| 2025-03-14 | 16.4464 |
| 2025-03-13 | 16.0849 |
| 2025-03-12 | 16.3159 |
| 2025-03-11 | 16.1359 |
| 2025-03-10 | 16.3136 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2018-04-30 | 0.34億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.29億 |
| 13 | 群益多利策略組合基金 | 2010-11-16 | 1.42億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 15 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.77億 |