| 基金名稱 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7950 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7950 |
| 2024-12-12 | 10.6396 |
| 2024-12-11 | 10.6887 |
| 2024-12-10 | 10.5373 |
| 2024-12-09 | 10.7038 |
| 2024-12-06 | 10.8273 |
| 2024-12-05 | 10.7709 |
| 2024-12-04 | 10.8227 |
| 2024-12-03 | 10.7671 |
| 2024-12-02 | 10.6061 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) | 2015-01-21 | 2.15億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.94億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.06億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.56億 |
| 15 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 593.59億 |