| 基金名稱 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.0104 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.0104 |
| 2024-09-10 | 9.9446 |
| 2024-09-09 | 9.9010 |
| 2024-09-06 | 9.7631 |
| 2024-09-05 | 9.9340 |
| 2024-09-04 | 9.9696 |
| 2024-09-03 | 10.0181 |
| 2024-08-30 | 10.1565 |
| 2024-08-29 | 10.1297 |
| 2024-08-28 | 10.1537 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 1.89億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
| 13 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.35億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.54億 |
| 15 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |