| 基金名稱 | 群益美國新創亮點基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2013-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.70億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 26.4826 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 26.4826 |
| 2025-03-31 | 26.2979 |
| 2025-03-28 | 26.2797 |
| 2025-03-27 | 26.9210 |
| 2025-03-26 | 27.0538 |
| 2025-03-25 | 27.6393 |
| 2025-03-24 | 27.5013 |
| 2025-03-21 | 26.9197 |
| 2025-03-20 | 26.8063 |
| 2025-03-19 | 26.8770 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 13.22億 |
| 12 | 群益奧斯卡基金 | 2005-10-25 | 9.21億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) | 2020-09-21 | 3.56億 |
| 14 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 | 2007-02-12 | 6.29億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.87億 |