| 基金名稱 | 群益美國新創亮點基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2013-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.36億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 26.5365 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 26.5365 |
| 2024-09-10 | 26.0216 |
| 2024-09-09 | 25.8465 |
| 2024-09-06 | 25.5292 |
| 2024-09-05 | 26.1093 |
| 2024-09-04 | 26.1366 |
| 2024-09-03 | 26.2331 |
| 2024-08-30 | 27.0540 |
| 2024-08-29 | 26.7485 |
| 2024-08-28 | 26.8099 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 9.35億 |
| 12 | 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) | 2014-06-25 | 1.18億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | 2018-12-05 | 29.07億 |