| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.5994 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.5994 |
| 2024-09-10 | 11.5615 |
| 2024-09-09 | 11.5172 |
| 2024-09-06 | 11.4568 |
| 2024-09-05 | 11.5703 |
| 2024-09-04 | 11.6084 |
| 2024-09-03 | 11.6701 |
| 2024-08-30 | 11.7478 |
| 2024-08-29 | 11.6927 |
| 2024-08-28 | 11.7195 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 12 | 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 2023-02-24 | 127.38億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.66億 |
| 14 | 群益智慧聯網電動車基金N-新台幣 | 2022-12-05 | 0.55億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.28億 |