基金名稱 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2019-07-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.45億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 10.6154 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.6154 |
2024-09-10 | 10.5808 |
2024-09-09 | 10.5405 |
2024-09-06 | 10.4856 |
2024-09-05 | 10.5896 |
2024-09-04 | 10.6246 |
2024-09-03 | 10.7171 |
2024-08-30 | 10.7891 |
2024-08-29 | 10.7386 |
2024-08-28 | 10.7634 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) | 2015-06-02 | 0.54億 |
12 | 群益全球關鍵生技基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.06億 |
13 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 3.45億 |
14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 2.78億 |
15 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.04億 |