| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.7852 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.7852 |
| 2025-03-20 | 10.8206 |
| 2025-03-19 | 10.8237 |
| 2025-03-18 | 10.7802 |
| 2025-03-17 | 10.8145 |
| 2025-03-14 | 10.7393 |
| 2025-03-13 | 10.6471 |
| 2025-03-12 | 10.7086 |
| 2025-03-11 | 10.6578 |
| 2025-03-10 | 10.7047 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 5.39億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |
| 13 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 2,766.16億 |
| 14 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | 2011-12-14 | 2.56億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |