| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.1607 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.1607 |
| 2024-12-12 | 11.1666 |
| 2024-12-11 | 11.1883 |
| 2024-12-10 | 11.1286 |
| 2024-12-09 | 11.1869 |
| 2024-12-06 | 11.2007 |
| 2024-12-05 | 11.1943 |
| 2024-12-04 | 11.1948 |
| 2024-12-03 | 11.1957 |
| 2024-12-02 | 11.1907 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 12 | 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.13億 |
| 13 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 | 2007-02-12 | 6.29億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.81億 |
| 15 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 2014-10-30 | 1.63億 |