| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.1947 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.1947 |
| 2025-03-20 | 6.1895 |
| 2025-03-19 | 6.1948 |
| 2025-03-18 | 6.1714 |
| 2025-03-17 | 6.1974 |
| 2025-03-14 | 6.1631 |
| 2025-03-13 | 6.1536 |
| 2025-03-12 | 6.1559 |
| 2025-03-11 | 6.1271 |
| 2025-03-10 | 6.1632 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 1.71億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.48億 |
| 14 | 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.02億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) | 2018-12-05 | 3.32億 |