| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.5894 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.5894 |
| 2024-09-10 | 6.5949 |
| 2024-09-09 | 6.5810 |
| 2024-09-06 | 6.5384 |
| 2024-09-05 | 6.5615 |
| 2024-09-04 | 6.5452 |
| 2024-09-03 | 6.5380 |
| 2024-08-30 | 6.5207 |
| 2024-08-29 | 6.5647 |
| 2024-08-28 | 6.5678 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益安穩貨幣市場基金 | 1996-05-18 | 847.40億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.28億 |
| 13 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.48億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 5.27億 |