| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.92億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8137 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.8137 |
| 2024-09-10 | 10.8123 |
| 2024-09-09 | 10.8042 |
| 2024-09-06 | 10.7911 |
| 2024-09-05 | 10.7784 |
| 2024-09-04 | 10.7658 |
| 2024-09-03 | 10.7548 |
| 2024-08-30 | 10.7488 |
| 2024-08-29 | 10.7444 |
| 2024-08-28 | 10.7393 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 19.43億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.06億 |
| 14 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) | 2014-06-25 | 0.01億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 4.22億 |