| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9009 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.9009 |
| 2024-12-12 | 10.9089 |
| 2024-12-11 | 10.9148 |
| 2024-12-10 | 10.9103 |
| 2024-12-09 | 10.9113 |
| 2024-12-06 | 10.9054 |
| 2024-12-05 | 10.8948 |
| 2024-12-04 | 10.8899 |
| 2024-12-03 | 10.8809 |
| 2024-12-02 | 10.8754 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2024-03-14 | 1.03億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 2.88億 |
| 13 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 593.59億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.21億 |
| 15 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2006-09-01 | 6.21億 |