| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 19.8764 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 19.8764 |
| 2024-09-10 | 19.7653 |
| 2024-09-09 | 19.7282 |
| 2024-09-06 | 19.6794 |
| 2024-09-05 | 19.8175 |
| 2024-09-04 | 19.8208 |
| 2024-09-03 | 19.9517 |
| 2024-08-30 | 20.1034 |
| 2024-08-29 | 20.0534 |
| 2024-08-28 | 20.0685 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.13億 |
| 12 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 71.72億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) | 2019-07-23 | 0.49億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | 2018-12-05 | 29.07億 |
| 15 | 群益平衡王基金 | 2000-10-16 | 10.64億 |