| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 20.2482 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 20.2482 |
| 2025-03-20 | 20.2799 |
| 2025-03-19 | 20.2741 |
| 2025-03-18 | 20.1506 |
| 2025-03-17 | 20.2576 |
| 2025-03-14 | 20.1674 |
| 2025-03-13 | 20.0525 |
| 2025-03-12 | 20.1322 |
| 2025-03-11 | 20.0852 |
| 2025-03-10 | 20.1690 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) | 2015-01-21 | 0.48億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 13 | 群益長安基金 | 1998-02-19 | 17.52億 |
| 14 | 群益華夏盛世基金-人民幣 | 2015-06-01 | 5.37億 |
| 15 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.24億 |