基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2015-01-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 20.9006 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 20.9006 |
2024-12-12 | 20.9491 |
2024-12-11 | 20.9847 |
2024-12-10 | 20.9613 |
2024-12-09 | 21.0511 |
2024-12-06 | 21.0603 |
2024-12-05 | 21.0306 |
2024-12-04 | 20.9891 |
2024-12-03 | 20.8904 |
2024-12-02 | 20.8668 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.89億 |
12 | 群益美國新創亮點基金-美元 | 2013-12-25 | 2.70億 |
13 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 128.45億 |
14 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.33億 |
15 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.41億 |