基金名稱 | 群益多重資產組合基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2005-07-11 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 10.15億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 21.7300 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 21.7300 |
2024-09-10 | 21.5500 |
2024-09-09 | 21.4500 |
2024-09-06 | 21.2700 |
2024-09-05 | 21.6000 |
2024-09-04 | 21.6900 |
2024-09-03 | 21.8600 |
2024-08-30 | 22.2100 |
2024-08-29 | 22.0300 |
2024-08-28 | 22.0900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 1.97億 |
12 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.22億 |
13 | 群益大印度基金-美元 | 2016-03-22 | 0.77億 |
14 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 31.66億 |
15 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.99億 |