| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 13.9191 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.9191 |
| 2024-12-12 | 13.9560 |
| 2024-12-11 | 13.9788 |
| 2024-12-10 | 13.9294 |
| 2024-12-09 | 13.9529 |
| 2024-12-06 | 13.9944 |
| 2024-12-05 | 13.9753 |
| 2024-12-04 | 13.9858 |
| 2024-12-03 | 13.9179 |
| 2024-12-02 | 13.8888 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 16.15億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.09億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.35億 |
| 14 | 群益中國新機會基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.80億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 4.97億 |