基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2016-09-12 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.06億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 13.4296 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 13.4296 |
2024-09-10 | 13.3554 |
2024-09-09 | 13.3132 |
2024-09-06 | 13.2989 |
2024-09-05 | 13.3500 |
2024-09-04 | 13.3353 |
2024-09-03 | 13.3899 |
2024-08-30 | 13.5006 |
2024-08-29 | 13.4601 |
2024-08-28 | 13.4876 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.14億 |
12 | 群益智慧聯網電動車基金N-新台幣 | 2022-12-05 | 0.55億 |
13 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 1.89億 |
14 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) | 2015-01-21 | 0.73億 |
15 | 群益奧斯卡基金 | 2005-10-25 | 11.99億 |