| 基金名稱 | 群益店頭市場基金N-新台幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 175.3900 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 175.3900 |
| 2024-09-11 | 169.9500 |
| 2024-09-10 | 168.6500 |
| 2024-09-09 | 171.4200 |
| 2024-09-06 | 172.9900 |
| 2024-09-05 | 172.0600 |
| 2024-09-04 | 173.1200 |
| 2024-09-03 | 181.6600 |
| 2024-09-02 | 184.0100 |
| 2024-08-30 | 186.3400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 | 2016-01-18 | 0.14億 |
| 12 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.05億 |
| 13 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 14 | 群益長安基金 | 1998-02-19 | 20.56億 |
| 15 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 10.59億 |