| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.5952 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.5952 |
| 2025-03-20 | 8.5945 |
| 2025-03-19 | 8.5867 |
| 2025-03-18 | 8.5813 |
| 2025-03-17 | 8.5787 |
| 2025-03-14 | 8.5766 |
| 2025-03-13 | 8.5748 |
| 2025-03-12 | 8.5846 |
| 2025-03-11 | 8.5926 |
| 2025-03-10 | 8.6028 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.33億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
| 13 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 593.59億 |
| 14 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 4.27億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 2009-12-22 | 28.22億 |