| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6279 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.6279 |
| 2024-12-12 | 8.6342 |
| 2024-12-11 | 8.6388 |
| 2024-12-10 | 8.6352 |
| 2024-12-09 | 8.6361 |
| 2024-12-06 | 8.6314 |
| 2024-12-05 | 8.6230 |
| 2024-12-04 | 8.6191 |
| 2024-12-03 | 8.6480 |
| 2024-12-02 | 8.6436 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 2009-12-22 | 28.22億 |
| 12 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2024-03-14 | 6.53億 |
| 13 | 群益華夏盛世基金-人民幣 | 2015-06-01 | 5.37億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.70億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.94億 |